동시호가란 무엇인가! 주식 동시호가 뜻과 동시호가 주문 체결가격 결정방법 및 동시호가 매매 특징과 주의사항
동시호가란 무엇인지 주식 동시호가 뜻과 동시호가 주문 체결가격 결정방법 및 동시호가 매매 특징과 주의사항을 설명합니다.
장전 동시호가 (장개시전 동시호가) 매매 그리고 장후 동시호가 매매에 대해서 많은 주식 투자하는 분들은 많이 궁금해 하는데요.
동시호가는 주식 투자자라면 반드시 알아야 할 주식 가격 결정 방식이자 주식 매매 중 하나입니다.
동시호가 주식 매매는 동시호가 매매라는 용어로 별도로 존재할 정도로 많은 주식 투자자들이 집중적으로 주식 매매하는 시간대에 이뤄지는 주식 매매 기법 중 하나 입니다.
주식 동시호가 뜻과 개념을 알아보도록 하겠습니다.
동시호가란 주식 매매 시 동시에 접수된 호가 또는 시간의 선후가 분명하지 앟은 주식 매매 호가를 의미합니다.
주식 동시호가가 나오게 된 이유는 주식 매매를 새로 시작하거나 재개하는 경우 주식 매매 주문이 몰려들게 되어 누가 어떤 가격으로 먼저 제시했는지 정확하게 알 수 없었고 이를 해결하기 위해서 입니다.
예를들어, 주식시장이 시작하는 시점은 많은 사람들이 서로 자신의 주식 매매를 먼저 체결 시키고자 합니다.
이런 상황에서 증권사와 같은 주식 브로커 역시 그 수가 많으니 어디로부터 온 주식 매매 요청이 먼저인지 정확하게 파악하기 힘들다는 것이죠.
그래서 주식 시장이 열리는 시점이나 매매가 정지되었다가 다시 재개하는 경우, 그리고 거래소가 정한 종목에 대한 종가를 결정하고자 하는 경우에 5분간 접수된 호가에 대해서는 동시호가로 봅니다.
이렇게 주식 동시호가 적용 시간에 접수된 주문에 대해서는 동시에 주식 매매 주문을 동시에 낸것으로 판단하고 가격 우선, 수량 우선을 적용하여 하나의 가격으로 주식을 체결하게 됩니다.
주식 시장 전 동시호가는 그날의 시가가 되며, 그 이후부터는 주식 주문자들이 요청한 가격을 조건을 기반으로 매매를 체결하도록 하고 있습니다.
주식 동시호가 체결가 (체결가격) 결정방법 및 특징
주식 동시호가 체결가 (체결가격)를 결정하는 방식은 다소 독특합니다.
모든 주식 주문을 모아 하나의 가격을 결정하기 위해서는 일련의 조건과 기준이 필요한데요.
주식 동시호가 체결가 결정 할 때는 가장 낮은 매도 호가의 주문과 가장 높은 매수호가의 주문을 체결 시켜 나가며 적절한 가격을 결정합니다.
예를들어, 가장 낮은 매도호가가 주당 1000원에 800주고, 가장 높은 매수호가가 1010원에 200주, 1000원에 400주일 경우, 1110원의 매수 200주와 1000원의 400주는 모두 1000원에 매수 체결이 되며, 매도 주문 1000원의 400주는 매도 잔량으로 남게 됩니다.
따라서, 1110원에 매수하겠다고 넣은 투자자 입장에서는 10원을 더 저렴하게 주식을 살 수 있게 되는 독특한 일들이 일어나게 됩니다.
주식 동시호가 매매는 실제로 보다 저렴하게 주식을 매수할 수 있는 기회를 존재하곤 합니다. 반대로 동시호가 매매 시간에 자신이 의도한 매도 가격보다 높은 가격에 팔 수 있기도 합니다.
그래서 많은 주식 투자자분들이 동시호가 매매의 매력에 빠져들게 되는 이유가 되기도 합니다.
그러나 항상 매력 뒤에는 가시와 같은 주의 사항들이 존재하기 마련입니다.
주식 동시호가 매매 주의사항
주식 동시호가 매매는 나름의 가격 결정 방법으로 인해 가격의 불투명성을 전제로 한 매매 입니다. 자신이 결정한 가격 그대로 사고 팔지 못할 가능성이 존재하기 때문이죠.
주식 동시호가 매매에서는 예상치 못하는 가격으로 자신의 주식 매도/매도 주문이 체결될 수 있습니다.
때로는 이것을 오히려 기회라고 생각해서 동시호가 매매를 하는 분들도 있지만, 이는 어디까지나 기회라고 착각하는 것일 뿐, 실제 체결예상가라고 해서 나오는 가격으로 체결될지 안될지는 매매 체결이 최종적으로 끝나야 알 수 있는 것이기 때문입니다.
주식 동시호가 매매에서는 수량에 의해 가격이 왜곡될 여지가 남아 있습니다.
그래서 이러한 맹점을 이용해서 가격을 왜곡 시키는 일부 투기 세력들도 간혹 존재합니다. 또한, 허수주문 등으로 인해 동시호가 매매 자체의 초기 의도를 악용하는 사례도 물론 존재합니다.
주식 동시호가 매매는 가격에 대한 불확실성으로 인해 주의를 많이 기울여야 하는 매매 중 하나입니다.
주식 동시호가에 대한 개념과 체결가 결정 방법에 대한 기본을 공부한 만큼 동시호가 시간에 주식 매매 시 주의를 많이 기울여야 합니다.
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(제시 리버모어) 독후감 본문
(제시 리버모어) 독후감
1장 : 제시 리버모어의 생애
- 제시 리버모어는 호가판 주사로 일하면서 주식거래를 하기 시작한다. 16세가 되던 해에는 전업투자자로서 본격적인 투자를 시작한다. 20세때 첫 번째 파산을 경험하지만 단기적인 주가의 등락을 이용한 매매스타일로 곧 재기한다. 24세때에는 상승장에서 공매도에 베팅해 두 번째로 파산한다.
- 1902년, 25세의 그는 추세매매로 거래 방식을 바꾸면서 계좌를 조금씩 회복하고, 1907년 하락장에서의 공매도로 300백만 달러의 수익을 거둔다. 막대한 수익으로 월가에서 명성을 얻지만, 혼자서 거래한다는 본인의 원칙을 어긴 대가로 세 번째 파산을 경험한다. 1910년 ~ 1914년까지 횡보장에서의 잦은 거래로 제시 리버모어의 빚은 더 늘어가고 법원에 공식적인 파산신청을 한다.
- 1915년 38세가 된 제시 리버모어는 상승장에서 기회를 잡고 선도주를 적극적으로 매수해 재기한다. 1920년대에 전체 주식시장과 주도업종을 분석함으로써 대공황전에(1929년) 공매도로 포지션을 바꾸고 1억달러라는 엄청난 수익을 기록한다. 그러나 개인적인 불행이 매매에 영향을 끼쳐 1934년 마지막으로 파산하고 1940년에는 자살로 생을 마감한다.
2장 : 주식매매 하는 법 전문
1) 투기라는 조건
- 투기라는 것은 바로 다음에 있을 가격의 움직임을 예상하는 것이다.
- 성공적인 투기를 위해서는 주식의 가격 변화에 대한 견해를 가지고 있어야 한다.
- 주식가격을 직접 기록하면서 시간요소(거래의 시기)를 함께 고려한다면 언제 주가가 크게 움직이는지에 대한 견해를 가질 수 있다.
- 거래의 시기와 자금관리 원칙을 결합한 방법으로 주가를 연구해야 한다.
- 주식의 가격이 비싸다는 이유만으로 매도하거나, 반대로 주가가 크게 떨어졌다는 이유만으로 매수해서는 안된다.
- 기록을 살펴보다가 상승추세가 진행중이라는 것 을 알게되고 주가가 일시적인 조정을 보인후 신고가를 경신할 때 매수
- 심리적 시간이란 주식의 움직이는 힘이 너무나도 강해서 그 움직임이 관철될 수밖에 없는 상태를 말한다.
- 내가 이러한 심리적 시간에 매매하려고 노력했다. (추세장에서만 매매)
2) 주식이 적절하게 움직이는 것은 언제인가?
- 추세를 탄 주식의 움직임은 확실한 선(point)들을 따라 움직이게 된다.
- 과정
- 가격과 거래량이 상승
- 전형적인 조정
- (1, 2일후) 다시 상승
- 전형적인 조정으로 인한 주가의 하락폭은 곧바로 회복
- 며칠 동안 강력하게 지속
- 통상적인 조정
- 첫 번째 조정과 비슷한 폭의 조정
- 특징
- 상승추세의 주가는 시간이 경과함에 따라 상승폭이 점점 커진다.
- 조정 후 다시 상승하기까지 오랜시간이 걸리지 않는다.
- 추세의 진행중에 없던 큰 폭의 조정은 비정상적인 일이며 투자자는 위험신호로 간주하고 주의를 기울여야 한다.
3) 선도주를 따르라
- 한 번에 지나치게 많은 수의 주식에 관심을 가지지 말아야 한다.
- 소수의 종목을 관찰하는 것이 더 쉽다.
- 소수의 산업을 분석하려는 시도를 하면 더 쉽게 상황을 파악할 수 있다.
4) 손안의 돈
- 한 번의 거래에서 일부의 자금만을 위험에 노출시켜야 한다. (위험관리로 손실을 정해야 함)
- 큰 수익을 본 거래 후에는 일부의 자금을 인출하는 방식으로 자금 관리를 해야한다.
5) 전환신호
- 내가 전환신호라고 부르는 것에 시장이 다다를 때까지 거래하지 않고 기다릴 수 있는 인내심을 발휘할 수 있었을 때에는 내가 펼친 작전에서 매번 돈을 벌 수가 있었다.
- 리버모어 기법은 타이밍, 투자자금의 관리 및 감정통제의 규칙과 함께 시세를 기록하는 방법을 말한다.
- 투자자들이 주가를 지속적으로 기록하고 시간 요소를 고려한다면 다수의 전환신호들을 발견할 수 있을 것이다.
- 직접 기록해야 한다.
- 어느 정도의 가격에서 전환신호에 도달할 것인지도 표시해 놓아야 한다. (→ 기록하면서 예측해봐야 함)
6) 백만 달러의 실수
- 리버모어의 투자 방법
- 개별주식에 관한 상황을 전체적으로 평가 (주식시장과 업종에 대한 평가)
- 전환신호 찾아 진입시점을 미리 결정하고 전환신호에 도달하면 첫 번째 거래
- 틀렸을 경우의 stop loss자리를 정해놓아야 한다.
- 전환신호를 파악했지만 추세가 시작되는 심리적 시간까지 기다리지 못해서 실패한 리버모어의 거래
7) 3백만 달러의 이익
- 추세가 시작되는 심리적 시간을 기다렸다가 전환신호에서 진입해서 수익을 거둔 일화
8) 리버모어의 비밀노트, 시장 핵심
- 리버모어가 시세를 기록한 방법
- 6개의 열을 기록
- 부수적 반등, 자연스런 반등, 상승 추세, 하락 추세, 자연스런 조정, 부수적 조정
- 상승, 또는 하락 추세라고 생각
- 전고점, 전저점에서 약 6포인트 반등/조정
- 추세는 이전과 동일하다고 생각
- 핵심가격의 움직임을 통해 추세의 전환을 확신
3장 : 제시 리버모어의 투자전략
1) 리버모어의 매매법
- 리버모어는 주식들의 움직임을 다양한 방법을 통해 해석하고자 노력했고 그 결과 그의 투자기법은 입체적인 성격을 지니게 되었다.
2) 최상의 무기, 인내심
- 2가지 종류의 인내심이 필요
- 자신이 매매기준으로 삼은 시점까지 매매을 기다리는 인내심
- 강세장에서 추세가 끝날때 까지 기다리는 인내심
3) 피라미딩전략
- 리버모어가 사용한 피라미딩 전략은 주가가 상승할 때마다 추가매수하는 방법이다.
- 리버모어는 이 전략을 사용함으로써 자금을 나누어 매수함으로써 도박같은 매매를 하지 않을 수 있다고 했다.
4) 시장이 우선이다
- 리버모어는 전체로서 주식시장의 움직임을 개별종목의 움직임보다 더 중요시했다.
5) 짝짓기 매매와 시장 선도주의 순환
- 리버모어는 강세장에서는 시장을 선도하는 업종과 그 업종의 선도주들을 파악하는 것이 중요다고 했다.
- 선도업종의 선도주식들의 흐름을 연구함으로써 전체 주식시장의 상황을 분석하고 평가했다.
- 선도업종에 속한 대표적인 두 종목의 주가를 연관시켜 분석함으로써 해당 주식의 추세형성 여부를 판단했다.
6) 투자요소로서의 시간
- 리버모어가 강조한 시간요소란 거래의 시기를 의미한다.
7) 전환신호의 활용
- 전환신호란 주가의 특징적인 움직임을 표현하는 말이다.
- 리버모어는 반전과 지속이라는 속성을 이용해 매매의 시기를 결정했다.
4장 : 제시 리버모어의 자금관리 원칙
- 주식시장에서의 생존을 위해서는 매매기법뿐만이 아니라 자금관리 원칙도 필요하다.
- 리버모어는 잦은 매매가 손실로 이어진다는 점을 깨닫고, 추세장에서만 매매하려고 했다.
- 리버모어는 소규모의 금액으로 자신의 판단이 적절한 것이었는지를 검증하는 시험전략 을 사용했다.
- 피라미딩 전략과 시험전략을 함께 사용함으로써 다음과 같은 효과를 얻었다.
- 분할매수효과
- 손실은 짧게, 이익은 길게 를 실혐
- 충동적은 매매를 억제
5장 : 제시 리버모어의 감정의 통제
- 많은 투자자들의 실패원인은 본인의 감정을 통제하지 못하는 것이다.
- 리버모어는 본인의 투자경험을 통해 이러한 점을 알고있었고, 주식시장을 움직이는 인간의 감정을 무지, 희망 , 탐욕 , 공포 로 분류했다.
- 그는 감정을 다스리려고 노력했다. 매일 시세를 기록하고 분석하면서 시장의 움직임을 점검하는 것도 그러한 방법의 일환이었다.
6장 : 위대한 스승 제시 리버모어
- 리버모어는 주식투자를 사업에 비유했다.
- 시장과 업종 전체를 보고 투자전략을 세워야 하며, 투자자금도 관리되어야만 좋은 성과를 얻을 수 있다고 했다.
- 리버모어는 시장에서 손실을 입는 것은 피할 수 없는 일이지만 자신의 원칙과 전략을 따를 경우에는 돈을 벌 수 있다는 점을 잘 알고 있었기에 자신을 신뢰했다.
이 책에서 리버모어가 직접 쓴 부분은 2장: 주식매매 하는 법 뿐이고, 다른 챕터는 역자가 작성했다. 예전에 쓴 책이라서 그런지 2장의 내용만 읽고는 파악하기가 어려운 점이 있었다. 역자가 작성한 다른 챕터를 읽고 다시 읽어보니 내용 파악이 한결 더 수월했다.
책의 원저자인 제시 리버모어는 약 100년전에 활동한 전설적인 트레이더이다. 그는 비록 비극으로 인생을 마감했지만, 그의 인생과 그가 남긴 글귀는 지금까지도 많은 영감을 주는 듯하다. 리버모어가 사용한 투자전략에 대해서 구체적으로 소개하고 있는 점이 도움이 되었다. 시장의 추세를 파악하고, 주도 업종을 파악하고, 다시 그 업종의 주도주 2개를 파악해서 연관지어 분석한 그의 방식은 나도 한번 연구해보고 싶다.
트레이딩을 실전에 적용해보려할 때 가장 어려운 부분이 종목선택 인 것같다. 리버모어의 방식을 따라 시장 인덱스의 가격변화로 시장의 추세를 파악하고, 업종별 인덱스와 그 업종내 종목으로 주도주를 파악해보는 방식은 어떨까?
그가 전환신호 라고 말한 진입타이밍에 대해서도 아이디어를 얻었다. 리버모어는 상승추세중에 매매 진입시점 파악 조정을 보인후 신고가를 경신할 때 매수한다고 했다. 앞서 말한 주도주를 선택해서 이 전환신호 에 진입하고, 그 이후의 과정은 터틀 트레이딩의 위험관리, 자금관리 방식으로 운용하는 것은 어떨지 테스트해보고 싶다.
트레이딩을 공부한지 얼마 안 된 나에게 연구하는 방식을 일러준 것도 큰 도움이 되었다. 차트패턴에 대해서 연구를 해보고는 싶은데, 어디서부터 매매 진입시점 파악 시작해야 할지가 막막했다. 책에서 일러준 방법대로 1)상승추세를 판단하는 법 2)주도 업종을 파악하는 법 3)업종내 주도주를 파악하는 법 4)주도주의 진입 타이밍을 파악하는 법 의 순서대로 공부해 볼 생각이다.
뉴스 단타 매매 사례 공유 - 선진뷰티사이언스 - 피에이치씨 | SOM`s의 주식투자
주식시장에서는 단타 매매를 할 수 있는 방법은 무수히 많이 있습니다. 매매를 하는 투자자만 해도 국내와 해외를 포함하여 수십억 명이 있으며 그들이 각각 종목을 고르고 매수를 하고 매도를 하는 타이밍이 모두 다르기 때문에 매매 방법을 나열하면 수 없이 많은 매매 방법이 나타날 수 있습니다. 필자의 전자책을 구매하신 분 중에서 뉴스로 단타 매매를 하면 윗꼬리에 물려서 손실을 보는 경우가 많은데 뉴스로 단타 매매를 할 수 있는 것인지에 대해서 의문을 가지고 질문을 주신 분이 계셨습니다.
이 부분에 대해서 필자가 두 가지 예시를 통해서 뉴스로 단타 매매를 할 때 어떤 관점으로 접근을 해야 하는지 그 부분에 대해서 간략하게 정리해드리고자 합니다. 물론 필자가 소개해드리는 두 종목을 제외하고 대부분의 종목들은 뉴스를 띄우고 바로 급하게 하락하며 장대음봉을 만드는 경우도 많이 있지만 종목을 고르는 기준이나 매매를 할 때 필자가 보는 시각에 대해서는 천천히 포스팅을 해드리면서 내용을 다루도록 하겠습니다.
뉴스 단타 매매 사례 공유 썸네일
뉴스 매매 - 종목을 고르는 관점
필자가 뉴스를 통해서 단타 매매를 할 때 종목을 고르는 관점 중 가장 첫 번째 기준을 먼저 소개해드리겠습니다. 뉴스를 통해서 종목을 고를 때에는 주가의 상승과 하락이 크게 나타나지 않고 횡보가 나타나는 종목을 위주로 매매를 하는 것이 필자의 가장 첫 번째 기준입니다. 물론 뉴스를 띄우면서 바로 상한가에 도달하거나 큰 상승이 동반되는 경우도 많이 있지만 필자는 그런 종목보다는 뉴스가 나왔음에도 불구하고 크게 오르내리지 않는 종목들을 가지고 매매를 하는 경우가 많습니다.
뉴스가 나왔는데 크게 급등하는 종목들은 뉴스의 크기를 판단하여 매매를 해야 하는데 그 부분은 뒤에서 하나씩 자세하게 소개해드리고 이번 글에서는 뉴스가 나왔음에도 불구하고 상승하지 않은 종목들을 기준으로 매매를 하는 방법을 소개해드리겠습니다. 이 부분에 있어서는 필자가 매매를 하지 못했던 종목과 필자가 직접 매매를 했던 종목 두 가지를 소개해드릴 것입니다. 필자 또한 모든 뉴스를 정확하게 파악하여 뉴스가 나온 종목을 모두 매매를 하는 것이 아니라 눈에 들어오는 종목들을 중심으로 매매를 하시는 것이기 때문에 이 글을 읽으신 시점부터 뉴스와 분봉 차트 등을 하나씩 체크하시면서 매매에 참고해보시기 바랍니다.
선진뷰티사이언스 - 사례 분석
선진뷰티사이언스 차트
위 차트 예시 이미지는 선진뷰티사이언스의 분봉 차트 예시 이미지입니다. 선진뷰티사이언스는 2022년 2월 17일을 기준으로 무상증자를 한다는 소식에 개장과 동시에 갭상승이 나타나곤 했습니다. 무상증자는 보통 재료에서 호재로 분류되며 무상증자 발표가 나타나면 주가가 큰 상승이 나타나거나 상한가에 들어가는 등의 모습을 보여주는 경우가 많습니다. 무상증자는 기업의 실적과 재무 건전성이 뒷받침되어야만 진행할 수 있는 것이기 때문에 이 부분은 앞으로 매매를 하시면서 계속해서 참고해보시기 바랍니다.
실제로 선진뷰티사이언스 또한 큰 갭상승이 나왔고 결과적으로 보면 상한가에 들어간 모습을 보여주고 있습니다. 위 차트에서 필자가 네모 박스를 표기한 구간은 선진뷰티사이언스에서 뉴스가 나타난 구간이며 이 부분도 예시 이미지를 함께 보여드리겠습니다.
선진뷰티사이언스 뉴스
선진뷰티사이언스의 뉴스를 보면 9시 5분 24초부터 9시 49분 11초까지 총 다섯 번의 특징주 뉴스가 나왔으며 처음 나온 뉴스만 분봉상에서 장대양봉이 출현하고 나머지 종목들의 경우에는 큰 변동성을 보여주지 않았기 때문에 매수를 했다고 하더라도 윗꼬리에 물리거나 큰 손실이 발생하는 구간이 아님을 알 수 있습니다. 즉, 매매가 어려운 모습이 아닌 것을 쉽게 확인하실 수가 있습니다.
위의 경우에 해당하는 것이 필자가 뉴스를 통해서 종목을 고르는 첫 번째 기준이 되는 것입니다. 뉴스가 나타나고 장대양봉이 만들어지면서 추격매수를 하는 것이 아니라 천천히 지켜보면서 상승이 나타날 때 매매를 해볼 수 매매 진입시점 파악 있는 것입니다. 뉴스가 나타났을 때부터 관심종목으로 눈여겨보고 있다가 본격적인 상승이 출발할 때 진입하여 단타 매매를 통해서 수익을 내고 나올 수 있는 것입니다. 물론 상한가까지 상승에 편승하여 큰 수익을 낼 수도 있지만 저렇게 상승하는 구간에서 빠르게 2 ~ 3% 정도만 수익을 내고 나와도 아주 좋은 매매가 되는 것입니다. 지금 필자가 설명드리는 것이 글로써는 조금 이해가 어려우실 수 있기 때문에 이번에는 필자가 직접 매매를 했던 종목을 기준으로 한번 설명드려보겠습니다.
피에이치씨 차트 - 사례 분석
위 예시 이미지는 피에이치씨의 분봉 차트와 뉴스 예시 이미지입니다. 필자는 앞에서 종목을 고를 때 기준으로 뉴스가 나타날 때 큰 상승이 나오거나 큰 하락이 나오지 않는 종목을 골라서 매매를 한다고 설명드렸습니다. 피에이치씨도 마찬가지입니다. 특징주 뉴스가 나타나기 이전에 이미 상승이 나타나긴 했지만 뉴스가 나온 4번의 시점에서는 뉴스가 포착되지 않았던 것을 확인하실 수가 있습니다.
필자가 말씀드리는 뉴스와 주가의 기준은 뉴스가 나온 당시 시점에 주가의 변동성입니다. 뉴스가 나오기 전에 이미 큰 상승이 나왔거나 큰 하락이 나온 후 횡보를 하면서 움직이는 종목들은 뉴스가 나오기 전에 변동성이 발생한 것이기 때문에 분봉상 바닥권이 잘 형성되어 있는 것만 확인된다면 매매를 해보실 수 있습니다. 위 피에이치씨 차트 또한 뉴스가 나오기 전 상승이 발생했고 눌리는 구간에서 단기 바닥이 형성된 것을 확인하고 진입을 시도한 것을 확인하실 수 있고 필자가 매수를 한 이후 약 3번의 뉴스가 추가적으로 발생하고 큰 슈팅이 나온 것을 확인하실 수가 있습니다.
피에이치씨의 매매 이력과 뉴스를 확인하시면 큰 상승이 발생한 뒤 첫 번째 뉴스가 나왔고 단기 바닥을 확인한 뒤 첫 번째 매수가 이루어졌습니다. 그다음으로 바로 상승할 때마다 분할 매도가 나타나며 필자가 매도한 이후 추가적인 슈팅이 나온 것을 확인하실 수가 있습니다. 즉, 뉴스가 나올 때 바로 매매를 하지 않아도 충분히 종목에 대한 뉴스가 나온 후 종목의 방향성과 흐름을 잘 판단하면서 매매를 할 수 있다는 것입니다.
선진뷰티사이언스와 피에이치씨 두 종목을 포함하여 뉴스를 통해서 매매를 할 수 있는 종목들은 하루에도 여러 가지 종목이 나타나기 때문에 만약 뉴스로 단타 매매를 하는 것을 여쭤보시는 분들이 계시다면 필자는 위와 같이 뉴스가 나온 시점에 변동성이 없지만 추가적인 상승이 나타날 수 있도록 단기 바닥을 잡아주고 긍정적인 뉴스가 계속 나오는 것을 매매하는 것이 좋다고 말씀드리고 싶습니다. 물론 뉴스를 통해서 이렇게 매매를 해도 상승하지 않는 경우도 분명 있습니다. 하지만 이런 매매를 선호하는 이유는 단기 슈팅에 매수하여 윗꼬리에 물리는 경우가 많이 없고 리스크를 관리할 수 있기 때문입니다.
선물옵션 스캘핑 매매요령(진입청산,모니터설정법,주문방법,계좌관리 등)
스켈핑은 먼저 숙련과 원칙으로 무장할것--선물기준 설명하며 옵션,ELW,주식도 요령은 동일함
선물 옵션의 합성 거래와는 별개로 단순 선물이나 옵션 주식의 지수 차익에 대한 스켈핑밈.
차트설정과 매도매수의 신속성은 연습과 추세 전환 징후포착이 감각적으로 느낄때까지 훈련이 필요하다.세력의 심리는 팔때는 고가에서 즉 쳐 올리면서 희생타 날리면서 매도 하고 어느 고점 지점에서 오래동안 머물면서 판다. 추격매수를 유도한다 .살때는 저가에서 매수 즉 쳐 내리면서 받아간다.어느 저가에서 오래 머물면서 매집하고 적당히 사지면 쳐 올려서 고가 매도 준비를 한다.
상승 장이란 매수량보다 매도량이 적고 이월량이 많아진다.매일 매매 이익을 쌓아가고 현금 여력을 계속 확보 하면서 올리고 내리고 자기 마음대로 한다.돈이 많으니 쳐내리고 올리면서 주위의 시선을 끌어 객이 모이게 한다.추격매도 나 추격매수를 유도 하면서 ..어느지점에서 하락봉쇄.상승봉쇄로 버티기 시작하고 시간을 끌면서 저가 매집에 들어간다.
세력은 저항과 지지점을 생성 시킨다.5일 이평을 기준으로 상부에서는 항상 매수 전략 즉 매수 미결재 약정을 쌓아가고.5일 이평 이하에서는 매도 미결재량을 쌓아간다고 판단하고 대응한다
상승과정 즉 5일 20일 60일 이평 정배열 상테에서 당일 5일 이평 이하로 하락시는 되돌림 힘이 세므로 무조건 매수이다.반대로 역배열 상태에서 5일 이평을 당일 상승시는 무조건 매도이다.
우선 일봉상 (코스피,다우 공히) 5이평 위인지 아래 인지를 보고 전략 결정
위 일 경우는 전돌수,시상수 기법으로 ,아래 일때는 30분정도 지켜보면서 상황 판단 하고 상승 징후를 포착 한다.
정배열 일때는 매수만 사용 하고 역배열 일때는 매도만 사용한다,
양포지션 이용시 혼란만 온다
무의미한 진입과 청산은 절대로 금지할것.
청선 아래에서 하락 할때 진입금지.
징후를 포착하지 않고는 진입금지,
확실히 상승 전환시 매수 진입하고 확실히 하락 전환시 매도로 진입한다.
박력있게 상승시는 2틱 아래에 2~3회 받치면서 올라가면 눌림목으로 체결 시도 한다.
박력이 없을때는 전돌수로 체결 시키도록 한다.
매수하면 자동 손절에 의존하고 안전권에 갔을때는 전저점에 자동 청산을 걸어둘것
1차.2차진입지점 (청돌수.추세선 상승이탈지점)이라면 조용 하드라도 거래량이 적어도 박력이 없어도진입한다. 계속 받아내는것이 보인다. 10주 이내에서 사고 팔고를 30여분 이상 머문다.그러면서 하향할 기색이 없고 조금씩 저점만 높이거나 장시간 횡보를 하다가 매매 진입시점 파악 갑자기 치고 오르거나 내린다 ;보통 10;00~12시 사이 .자동 손절매에 의존 한다
저점역에서 박력이란 분봉 그래프가 W자를 그린후 갑자기 팍 튀어 오르거나 ;상승 전돌수 지점임.
고점역에서 M자를그린후 갑자기 팍 내릴때 힘이 느껴진다 ;하락 전하도 지점임
**한화증권 분봉차트 ;1분봉에 20일적색 60일청색 120일흑색으로 이평선 설정;지수선은 흑색에
연초록색으로 이중으로 설정으로 눈에 확뜨이게 설정한다.일봉 차트도 구석에 배치한다
일봉과 분봉을 보면서 상황 파악하고 분봉 차트에는 시가선을 설정한다.
**대우증권의 렌고차트 ;20틱으로설정
**대신증권의 번개주문 차트 ;손실 4틱 설정.이익 60틱(무제한의미) 설정.손익차트도 구석에배치..
상기 각증권사의 각차트를 모니터에 적절히 배치한다.
손절매는 항상 4틱으로 설정(자동 손절됨) 예측 잘못 일때 손실 축소
1.시상수 시하도; 시가 상향시 매수, 하향시 매도;주로 장시작후 5분내에서만 사용
2.적돌수 적하도; 20이평(적색선) 돌파시 매수, 하향시 매도;봉차트 이용.하락 종기에 1차진입점
3.청돌수 청하도; 60이평(청색선) 톨파시 매수, 하향시 매도;봉차트 이용.하락 종기에 2차진입점
4.전돌수 전하도; 전고점 돌파시 매수, 전저점하향시 매도;렌꼬차트 이용.
하락 종기나 청선 위에서 상승중 일때의 진입점이며 제일 많이 사용 한다.
5.우상수 우하도; 전고점 못 미치고 재 하락시;오른쪽 어께에서 매도.전저점 못미치고 재상승시
매수 큰 사이클을 보고 판단 ;렌꼬차트 이용한다
6.추세선 돌파수 돌하도; 하락 추세선 이탈 하여 상승시 매수, 상승 추세선 이탈 하락시 매도
적돌수후 청돌수와 동시에 추세선을 이탈 상승 전환(또는 하락전환)한다
;렌꼬차트에 추세선 설정하면 파악이 용이 ;갠라인이나 이중 추세선
7.청접수 청접도;상승중 눌림목 하락후 1차 청접시 매수,하락시 1차 상승후 청접시 매도지점임
;3차 진입점; 주로 강세장으로 2사이클 상승임. 매수후 2차 청접시는 전량 청산임
강세장은 장시작시 제일 중요 하고 놓치면 조정기를 기다리지만 횡보 상승 횡보 상승을 되플이 하면서 매수 기회를 주지 않고 지속 상승해 버린다.이때는 하락 사이클이 불분명하다. 따라서 전돌수를 잘 활용 하도록 습관화해 둘 필요가 있다 .
조정이나 횡보시가 상하락 사이클이 더욱 선명해 진입이 쉽다.
조정기에 더 큰 수익을 발생 시킨다.도리혀 쉽고 사이클 형성이 분명하다.진입점 포착이 쉽다.
장시작시 급등해 버릴때가 제일 어렵다.
장시작후 10초이내에 판단해야 한다.
장시작후 10초 경과시 시가선을 유지하면 진입 해버린다. 실패 각오하고 손절매에 부탁하고..
주로 상승갭 출발시나 5일 이평 아래에서 상승기 일때는 장시작시 급등해 버린다.
분봉이 시가선을 쭉 벋어 오르면 무조건 추격매수 해버린다.
상기 기법 들중 1가지~3가지를 동시에 생각하고 차트에 따라 대응할것.
뉴스,시황,정보,모든것 무시한다. 차트가 곧 시황이다.
차트되로 해석한다.차트가 시황을 말 한다.
복잡하다고 느끼면 1가지씩 1주일간 모의 연습하여 숙달되면
여러기법을 동시에 모니터링 하고 대응한다.
이 기법은 순차적으로 일어나므로 1차실패시 2차 기회를 2차실패시 3차기회를 노린다.
상승 사이클은 1차 적돌수(W자)->2차 청돌수와 전돌수 발생->3차 전돌수->4차 전돌수. 고가권에서 한참 횡보 한다
그 이후 점차 하락 사이클 전환 징후 보인다 .하락 1차 적하도(M자)->청하도와 전하도가 발생->전하도->전하도 . 급락하다가 저가권에서 다시 머뭇거리고 횡보 하면서 상승기로 전환한다
이 순서가 상승이나 하락 동일한 형태로 진행된다.
시상수도,적돌수도,청돌수도,청접수도,전돌수도로 하고 항상 순차적으로 발생 하므로 마음속으로 외우면서 1차,2차 3차 단계별로 진입점과 청산점을 노린다
이것이 본 내용의 혁심이고 단순화.씨리즈화 해서 누구나 쉽게 적용하기 좋게 한 점이다
다만 차트의 대한 해석과 판단이 능숙 하여야 한다.
주식의 기본이 차트 해석이고 서툴면 쉬어야한다.
다시말해 공부하여 숙지후 장타든 단타든 논해야 한다
예1) 시상수 시하도 1가지만 활용; 일봉이 5일 이평선 위라면;적흑구분없이
장시작시 1~3분 사이에 시가 아래에 있으면(흑봉) 바로 시가에 자동 매수룰 걸어 두고 가만히
있으면 돌파 하면서 체결되고 끝가지 기다려라 장종료 30분전에 무조건 강제 청산 하라
자동 손절매에 의존하고 기다린다.
만약 내려가면 다시 올라 온다고 보고 시가에 걸어둔다.
장시작후 1~3분 사이에 하락 없이 시가를 상향해 버리면
렌꼬차트의 톱니파에서 매매 진입시점 파악 전돌수로 걸어두고 체결을 기다리든지
추격매수로 진입해 버린다.자동 손절매에 의존하고 기다린다
장종료 30분전에 무조건 청산해 버린다.매일 반복해도 승율,실익이 많다. 주문된후 하락하여
손절매되면 전고점에 다시 걸어 둔다.시가를 깨지 않고 도로 올라가는 경우에 체결된다.
장시작후 시가를 내려 가버리면 시가에 걸어 둔다.올라 오시면 만나도록 대기.
계속 내려 가버리면 전돌수나 추세선 돌파수,청돌수 진입1,2 시점을 노려본다.
한마디로 일봉이 장종료전 적봉이면 이익이 되는 셈이고
장종료 직전 흑봉이면 손절매로 청산 된것임.
예2) 장 시작시 시상수 시하도 ,전돌수 전하도 기법을 적용하면 ;
장 출발후 바로 시가나 전고점을 확인하고 현가격이 시가 아래에 있을때는 시가에 매수걸고 .
시가를 상향해 있을때는 추격 매수한다.
N곡선 일때 전고점에 매수를 걸어두면 전돌수 기법이 적용 된다.매수후 자동손절 또는 바로 전저점에 매도로 걸어두면 된다.
계속 오르면 내버려 두고 수동 매도 시점이나 눌림목 추가 매수 시점만을 노린다.
전고점 돌파수는 1~2회까지만 하고(저점역) 그 이상 상승시는 매도할 준비를 한다 매수량이 많으면 오래 머무는 곳에서 분활 수동 매도로 이익을 확보한다.오래 가진다고 이익을 보장 안한다.
조금이라도 청산해야 내돈이다.
다만 계속 상승기에서는 조기 청산에 주의할것 . 청하도(60 이평)가 적절한 청산 시점이다.
조기 청산후 재 상승 등의 실패 방지위해 꼭 이사이클의 고점에 매수 걸어둘것.
60 이평에 접할때 보통 재상승 매수가 들어와 재상승 하는데 전고점을 못미치고 재하락하여 (M자그리고)60 이평 접할시 매도 즉 청하도임. 60 이평 아래로 내려와서 보통 머뭇 머뭇하면서 시간을 조금 끌다가 와르르 내린다. 한마디로 전저점 붕괴로 인한 정리 매물이다 한번 붕괴시 재상승에는 저항이 걸리는 지점까지 하락하므로 급히 저가 재매수로 진입해서는 안된다. 다음 전환 시점까지 꼭기다려야 한다 보통 1시간 이상 걸린다.
먼저 청선 아래로 내려오고 다음에 전저점을 깨고 동시에 상승 추세선을 깨면서 하락 사이클로 진행 한다.
전하도와 추세선 돌하도와 청하도가 겹치면 무조건 전량 청산하고(자동매도로 걸어두고 기다릴것) 되돌림을 준비하라.바로 전고점에 매수를 걸어라.간혹 속임수 하락이 있어 바로 전고점을 치고 오르는 강세장이 있으므로.
*항상 전고점은 매수로 설정.전저점은 매도로 설정이 기본 룰 임.
*하락 종료 상승전환 사이클에서 전고점 돌파시 매수.주로 눌림목일때 걸어둔다.
*하락시 싸다고 매수금지.청색선 (분봉60이평선)위에서 전고점 돌파를 노린다.
*가능 하다면 엘지증권의 역시계차트를 이용하고 20 이평선이 상향 일때만 진입한다
역시계곡선이 하향일때는 매도한다.= 분봉의 이평과 동일하지만 더 확대된 차트이다
재매수 시점을 노리라는것임.청산후는 무조건 전고점에 매수를 걸어두고 전고점이 점차 낮아지면 매수 시점도 계속 따라서 낯추어라 .한참 내려 가다가 마지막 생성된 전고점을 돌파 하면 마지막 전고점에 걸어둔 매수량이 체결 된다.이때 전돌수와 추세 돌파수가 겹쳐 일어나고 청상수도 발생되어 상승으로 전환된다
강조 하건데 전환 징후가 일어날때 매수하라. 걸어두어라.수동으로 매수하면 손이 안나간다.
자동으로 체결되고 실패시 자동 손절매에 의존하라
걸어 둘때 전고점 전저점 모두 해당 가격의 한 틱위나 아래에 걸어둘것. 한 틱 상관에 고점 매수 저점 매도로 체결되고 바로 되돌림이 일어나게 세력들이 조정하고 있으므로 한틱 덜 이익보고 매수하고 한 틱더 손해보고 자동 매도되게 할것; 손절매 가격과 달리 설정시
번개주문 차트에 상기 원칙중 한가지에 해당하는 가격에 자동 주문 설정하고 기다린다.체결되면 원칙에 맞게 수동으로 청산 또는 해당 가격에 매도로 설정해 두면 하락 하면서 자동 청산됨.손절매는 매수후 갑자기 하락시 유효 한것임;
청산은 주로 상기 원칙의 하향 지점에 자동 매도로 설정한다.주문 원칙의 징후가 보이면 주문할것
하락 하다가 W자 형태 차트가 나오면서 하락 저항이 걸리면서(걷어 올리는 세력이 발생) MACD 디번전스 발생하고 상승으로 전환한다.하락 추세선을 상향 돌파한다.
상승 하다가 M자 형태의 차트가 나오면서 상승 저항이 생기면서(쳐 내리는 세력이 있음)MACD역디버전스가 발생하면서 하락으로 전환한다.상승 추세선을 하락 돌파 한다.
이런 사이클을 만들면서 점점 상승하고 하락을 반복한다. 보통 하루에 2~3번 발생한다
오전 9~10시 와 12~1시.1~3시 사이에 주로 발생한다.
분봉차트 청상수이다.즉 60일이평 상부에 있을때만 추가 매수하고,하단에 있을때는 절대 추가 매수금지이다(물타기 금지이다)
입금액의 10%이내로 주문 할것과 당일 청산한다. 선물10주중 1주로 대응한다.
추가매수시 1주정도 추가로 사용한다.
조금식 자주 매일 이익내기이며 욕심은금물.
오버나잇은 매매 진입시점 파악 절대 안한다.--- 별도 교육필요
호가표는 숨기고 (보면 마음이 약해진다). 렌꼬나 분봉 차트만 주시 한다.
;전저점,전고점,추세선만 생각 한다.
자동 손절매 2번 당하면 보통 하락 종점이 곧 도래 한다고 보고 그이상은 진입금지 하고 차분히 상승 징후 포착에 주력 하고 전돌수 준비만 해둔다 (전고점에 걸어두고 기다린다).
세력이 치고 올라 올때 보통 크게 2 사이클은 상승 하고,
상승장에서 눌림목후 작은파형의 전고점 돌파의 순서로 이행 하므로 꼭 전고점에 매수를 걸어두면 실패 확률이 적다.
일봉으로 시하도시상수법; 적봉 전환시 매수 흑봉 전환시매도,적봉시는 청산않고 계속보유.
주봉으로 시하도 시상수법;일봉과 동일방법. 손절은 전일봉또는 전주봉 저점4틱아래에 둔다
일봉 정배열시는 주봉법으로 공략시 5주 이평선 근접시 재매수 참여..97% 재반등한다
분봉으로 자신없을대 유효함.다만 정배열시만.
렌꼬차트에서 작은 톱니 파형의 전고점에 걸어두고 큰 사이클의 전고점은 매도 지점이다.
강세장일때 재상승 즉 2파 사이클 대비 전고점에 매도하였다면 다시 걸어 둘것에 주의.
호가표는 체결호가만 조금 보이게 해두고 한번씩 보면서 저항의 정도를 파악한다.전저점 이탈 방지를 위한 매수량이 계속 들어온다.계속 받쳐 준다.지킬려고 무진 애를 쓰는것을 느끼게된다.
이때 거래량이 증가되고 역시계,MACD는 우상 방향으로 쭉쭉 뻗어 올라간다.
MACD가 시그널선에 접하면 매도청산.이고점에 재돌파 대비 재매수 설정한다.
상승후 하락-->하락후 상승을 되풀이 하면서 상승과 하락의 일봉을 생성한다.
바로 이점을 이용 하락후 상승징후 포착후진입--> 상승후 하락 징후 포착후 청산을 되풀이 한다.
매일 이 사이클에 따라 사고팔고 하기임. 타이밍과 동물적인 감각의 결정체가 스캘핑임.>>
또 번개 주문차트의 효용성을 최대한 이용하고 일평균 1~3번 진입점을 찾는다.즉 거래한다.
진입점이 4회 이상이면 무모한 진입이 많다는 결론이고 이 버릇을 고쳐야한다.
지지 저항의 추세선을 이용 하여 추세선을 이탈 할때가 바로 진입,청산 포인트로 주로 청상 전돌수도 지점임을 명심하고 재교육을 충분히 하고 불필요한 진입을 자제할수 있을때 성공할수 있다.
항상 현금을 유지 하면서 늘 편한 마음으로 영원히 반복할수 있다는 점이 장점이다.
주식일경우는 5일 이평선위의 종목만 접근하고 대량거래종목일것
이 1분봉 스캘핑 매매가 익숙되면 5분봉법,10분봉법,1일일봉법,5일이평선법.20일 이평선법,장기투자시 일봉,주봉 보는법,일봉추세선 법등이 선명해지고 적절히 오버나잇법을 혼용하면 더 유익 할것으로 본다.
RSI 지표를 이용해서 주식 매수매도 타점을 잡는법/비트코인/해외선물
RSI(Relative Strength Index)
◈ RSI(Relative Strength Index)란?
RSI(Relative Strength Index)란? 주식, 선물, 옵션, 비트코인 등의 기술적분석에 매매 진입시점 파악 사용되는 보조지표로서 RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 불리고 있으며, 가격의 상승과 하락간의 상대적인 강도를 나타내는 지표이다. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J.Welles Wilder Jr.)가 개발한 많은 트레이더들이 자주 사용하는 보조지표중 하나이다.
RSI(Relative Strength Index)
Welles Wilder는 RSI가 70% 이상을 초과하면 과매수, 30% 이하로 내려가면 과매도로 규정했다.
RSI 70% 이상 = 과매수로 인한 매도전환
RSI 30% 이하 = 과매도로 인한 매수전환
RSI를 간단하게 매매에 적용하는 방법은 다음과 같다. 위에 그림과 같이 RSI 가 동그라미 안으로 진입했다면 과매수 혹은 과매도 구간이라 판단을 하고 캔들이 상승중일 때는 매도전환, 캔들이 하락 중일 때는 매수전환을 하면 되는 것이다.
하지만 모든 지표가 그렇듯 현재 차트의 위치를 알아보기 위함이지 지표가 과매수 과매도 구간에 있다고 무조건 매수나 매도를 하면 안된다.
RSI(Relative Strength Index) 과매수
다음과 같이 RSI가 70 선을 뚫고 올라갔다고 과매수 구간으로 판단을 해 매도진입을 하거나 청산을 했다면, 추세가 연장되는 경우 손실을 보거나, 너무 일직 청산을해서 이익이 감소하는 경우가 있다.
RSI(Relative Strength Index) 매수진입 시점
초보자의 경우 차트가 다음과 같은 그림이 되었을 때 매수 하는 방법을 추천한다. RSI가 30% 밑으로 내려간다면 우선 관망을 하고 있다가 30%선 위로 뚫고 올라온다면 매수하는 방법으로 매수타점을 잡을 수 가 있다. 매도 시점은 반대로 RSI가 70%위로 뚫고 올라간다면 관망을 하다가 70%선 밑으로 내려온다면 매도시점으로 파악한다면 보다 더 정확하고 안전하게 매매를 할 수 있을 것이다. 이지만 이 방법의 치명적인 단점이 있는데, RSI는 후행성 지표이기 때문에 미리 차트를 예측할 수도 없고 RSI가 30% 뚫고 올라왔다가 바로 내려가는 경우도 있기 때문에, 경험이 많은 트레이더가 아닌 이상은 충분히 검증 후 진입하는 것을 추천한다. 이외에도 RSI 지표를 이용해 보다 더 다양하게 매매를 할 수 있지만 그 방법은 다음에 다뤄야겠다.
RSI(Relative Strength Index) 다이버전스
◈ RSI + Divergence
매매를 하는데 RSI를 보다 더 전문적이고 정확성있게 사용하고 싶다면, RSI Divergence (다이버전스)를 상용하는 방법을 추천한다. 실제로 내가 매매하는데 있어서 자주 참고하는 방법으로 추세반전을 예측할 때 상당히 도움이 되는 방법 중 하나이다. 그렇다면 우선 Divergence(다이버전스)가 뭔지에 대해서 알아보자.
▶ 다이버전스(Divergence)
다이버전스(Divergence)란 쉽게 말해 가격이(캔들) 상승해서 신고가를 갱신했지만, RSI 지표는 전고점을 갱신하지 못했다면, 이는 추세가 반전됨을 의미한다. 다이버전스는 매매 진입시점 파악 RSI 이외에도 여러 지표에 적용되는 개념이지만, 다른 지표에 비해서 RSI의 다이버전스가 신뢰성이 높기 때문에, 많은 트레이더들이 참고를 하면서 매매를 하고 있다.
◈ RSI + Divergence 응용 매매방법
위의 그림을 보면 다이버전스가 어떤 의미인지 쉽게 알 수 있을 것이다. 예를 들어 제일 왼쪽을 보면 캔들은 지속적으로 상승하면서 고점을 갱신하고 있는데, 반대로 RSI는 고점을 갱신하지 못하고 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이는 곳 매수새가 약해지고 매도 새력이 강해질 것이라는 신호로 청산 혹은 매도 포지션 진입 시점으로 판단하면 된다. 반대로 두번째 화살표 처럼 캔들이 지속적으로 하락을 하고있지만, RSI가 과매도 구간에 진입을 했다가 전 저점을 깨지 못하고 상승하는 것을 볼 수 있다. 이는 매도추세에서 곧 매수 추세로 전환될 것이라는 신호로 매수진입시 좋은 타이밍이 된다. 하지만 다이버전스가 생겼다고 무조건 진입과 청산은 옳지 않다. 실패한 다이버전스도 존재하기 때문에, 충분한 경험과 검증으로 매매에 도움이 되도록 하자. 다음글은 RSI 와 Divergence를 보다 더 확실하게 활용할 수 있는 방법을 소개하겠다.
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