가장 변동성이 큰 외환 시장 시간

본 연구에서는 분단위의 고빈도 자료를 이용하여 서울외환시장의 미시적 특징을 분석하였다. 분석기간은 2002년부터 2005년까지로, 동 기간 중 개폐장 시간 및 점심시간 거래 허용 등의 제도적 변화가 있었다. 고빈도 원/달러 환율의 특징을 엔/달러 환율과 비교하였으며, 원/달러 환율의 개장시간 변동성 결정 요인을 분석하였다. 분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 기초통계량 측면에서 기간별로 원/달러 환율의 변화율에 큰 차이가 없었으며 엔/달러 환율과 유사한 특징을 보였다. 둘째, 2002～3년에 원/달러 환율의 자기상관관계가 롱메모리적인 특징을 보이고 있는데 이는 제도적 변화보다는 특정 기간의 이상 현상(anomaly)이 증폭되어 나타난 것으로 분석되었다. 셋째, 꼬리지표(tail index)를 통해 분석한 결과 예상했던 대로 서울외환시장보다는 도쿄외환시장이 규제가 없고 더 정보가 효율적으로 반영되는 시장인 것으로 나타났다. 넷째, 원/달러 환율의 경우 개장시간대 변동성이 가장 높았으며, 엔/달러 환율보다는 자기회귀적 요인에 의해 영향을 받는 것으로 분석되었다. 실증분석 결과를 종합해 볼 때 개폐장 시간의 변화나 점심시간 변화가 서울외환시장에 변화를 초래하지 않은 것으로 판단되며, 향후 정보의 투명성 제고 등 제도적 개선이 필요하다고 판단된다.

This paper investigates the Seoul foreign exchange market's stylized facts with micro-structure viewpoints. It uses data set that including minute-by-minute data on real transaction price. The sample period is from 2002 to 2005. Empirical results are summarized as follows: First, High Frequency KRW/USD's basic statistical properties are similar to those of JPY/USD. Second, KRW/USD exchange rates during 2002～3 have long memory feature, which is inherited not from institutional change such as laws but from hourly data's anomaly. Third, the tail index indicates that the Seoul foreign exchange market, as expected, is exposed to more regulations or information inefficiency compare with the Tokyo market. Fourth, the Seoul foreign exchange market records highest intra-day volatility in the morning during the sample span.

세계 외환시장도 증시 급락과 함께 '출렁'

전 세계 증시가 요동을 침에 따라 글로벌 외환시장의 변동성도 덩달아 확대되고 있다고 블룸버그통신이 24일(현지시간) 보도했다.

이에 따르면 JP모건체이스의 글로벌 외환 변동성 지수가 이날 지난해 11월 후반 이래로 가장 큰 폭으로 상승했다.

전 세계 증시가 하락하며 투자자들이 세계 각국의 위험자산에서 벗어나 안전자산으로 몰림에 따라 외환 변동성 지수가 급등한 것이다.

이날 미국 증시는 주요 지수가 장중 3∼4%가량 급락했다가 오후에 매수세 유입에 힘입어 상승세로 장을 마감했다.

선진국 통화를 추종하는 주요 7개국(G7) 변동성 지수도 이날 같은 흐름을 보였다.

이는 외환시장이 지난해 11월 이후 가장 변동성이 큰 외환 시장 시간 보였던 상대적으로 안정적인 모습에서 이탈하는 것이라고 블룸버그는 평가했다.

이런 가격 변동은 금융시장의 다른 변동성 지표와 궤를 같이한다고 블룸버그는 설명했다.

예컨대 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 장중 한때 지난해 11월 이후 최대 상승률을 기록했다.

이후 변동성 지수는 상승세가 완화돼 3.64% 오름세로 마감했다.

또 원자재 가격이 미국 증시 등 다른 위험 자산과 함께 하락함에 따라 원자재 생산국인 호주·캐나다·뉴질랜드 달러화가 가장 크게 변동했다고 블룸버그는 전했다.

또 주요 10개국(G10) 통화의 가치도 달러화 대비 하락했다.

블룸버그 달러화지수는 이날 0.5% 올라 올해 들어 가장 큰 상승률을 보였다.

세계 외환시장도 증시 급락과 함께 '출렁'

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외환 변동성 계산기

변동성이란 시간에 따른 거래 가격의 변동을 지칭하는 용어입니다. 가격 변동 범위가 클수록 변동성이 높은 것으로 여겨집니다. 예를 들면, 연속적인 종가가 5, 20, 13, 7, 17인 주식은 연속적인 종가가 7, 9, 6, 8, 10인 유사한 주식보다 변동성이 훨씬 더 큽니다. 변동성이 적은 유사한 주식에 비하여 변동성이 큰 주식의 경우 상승이나 하락의 가격 움직임이 커질 것으로 예상되어 더 위험한 것으로 여겨집니다. 한 쌍의 변동성은 수익률의 표준편차를 계산하여 측정됩니다. 표준편차는 값이 평균값(평균) 대비 분산된 정도의 측정입니다.

트레이더에 대한 변동성의 중요성

다양한 변동성 수준별로 특정 전략과 심리가 적합하기 때문에 주식의 변동성을 아는 것은 중요합니다. 예를 들면, 많은 위험 없이 꾸준한 자본 성장을 원하는 외환 트레이더는 낮은 변동성의 통화쌍을 선택하는 것이 나을 것입니다. 반면에 위험을 감수하는 트레이더는 더 큰 가격차로부터 수익을 얻기위해 큰 변동성의 통화쌍을 찾을 것입니다. 당사의 도구 데이터를 이용하여, 가장 변동성이 높은 통화쌍을 찾을 수 있으며 특정 통화쌍에 대해 가장 변동성이 높거나 낮은 요일과 시간대를 확인할 수 있어 거래 전략을 최적화할 수 있습니다.

통화쌍의 변동성에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

금리 변동이나 상품 가격의 하락 등 경제나 시장 관련 이벤트가 외환 변동성에 영향을 줍니다. 변동성의 정도는 통화쌍과 그 경제의 서로 다른 측면에 따라 달라집니다. 주로 상품 종속적 경제에서 비롯된 통화와 서비스 기반 경제의 통화로 이루어진 통화쌍은 각 국가의 경제 원동력에 내재된 차이로 인해 더 불안정한 경향이 있습니다. 또한 금리 수준이 다를 경우 금리가 비슷한 경제의 통화쌍보다 변동성이 커집니다. 마지막으로, 미국 달러를 포함하지 않는 통화쌍인 크로스와 비주요 통화로 이루어진 통화쌍인 '엑조틱' 크로스는 더 불안정하고 더 큰 매수/매도 스프레드를 갖는 경향이 있습니다. 인플레이션, 정부 부채 및 경상수지 적자 등의 변동성 요인도 있으며 통화쌍 국가의 정치적, 경제적 안정성도 외환 변동성에 영향을 미칩니다. 또한 비트코인과 다른 디지털 화폐(Cryptocurrencies)와 같이 중앙은행의 규제를 받지 않는 통화는 본질적으로 투기적이기 때문에 변동이 더 심합니다.

외환 변동성 계산기를 어떻게 이용합니까?

페이지 상단에서 몇 주 동안의 통화쌍 변동성을 계산하고 싶은지 선택합니다. 선택한 기간이 길수록 짧은 기간에 비해 변동성이 낮아집니다. 데이터가 표시되면, 통화쌍을 클릭하여 평균 일간 변동성, 평균 시간별 변동성 및 요일별 통화쌍의 변동성 내역을 확인합니다.

외환 변동성 계산 도구는 각종 주요/기타 통화 간 변동성을 매일 단위로 보여줍니다. 매일의 핍 수치 및 퍼센트 변동을 토대로 계산이 이루어지며, 주일 수를 입력하여 시간 단위를 조절할 수 있습니다. 개별 통화쌍을 클릭하면 시간당 변동성 뿐만아니라 평일 평균 병동성 차트를 볼 수 있습니다.

가장 변동성이 큰 외환 시장 시간

코스피지수	2,386.85	+15.88	+0.67%
코스피200 선물 (F)	316.50	+2.80	+0.89%
US 500	3,954.4	-5.5	-0.14%
US Tech 100	12,415.7	-24.0	-0.19%
DAX	13,281.98	-26.43	-0.20%
닛케이	27,680.26	+718.58	+2.67%
미국 달러 지수	106.905	+0.355	+0.33%

금	1,693.15	-7.05	-0.41%
은	18.620	-0.048	-0.26%
브렌트유	106.61	-0.74	-0.69%
WTI유	99.77	-0.11	-0.11%
천연가스	7.888	+0.024	+0.31%
구리	3.3145	+0.0012	+0.04%
미국 옥수수	592.75	-4.00	-0.67%

달러/원	1,312.67	-0.28	-0.02%
유로/달러	1.0179	+0.0002	+0.02%
브라질 헤알/원	239.89	-1.29	-0.53%
엔/원	9.4818	-0.0157	-0.17%
파운드/달러	1.1970	+0.0001	+0.01%
태국 바트/원	35.752	-0.001	-0.00%
달러/엔	138.46	+0.26	+0.18%

애플	153.04	+2.04	+1.35%
알리바바 ADR	103.97	-0.79	-0.75%
트위터	39.62	+0.13	+0.33%
알코아	45.06	+0.16	+0.36%
뱅크오브아메리카	33.36	+0.01	+0.03%
코카콜라	61.50	-1.03	-1.65%
엑슨모빌	89.24	+0.97	+1.10%

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[서울=뉴시스] 류난영 박은비 기자 = 원·달러 환율이 전날 하룻 새 20원 가장 변동성이 큰 외환 시장 시간 가까이 하락한 1230원대로 마감하는 등 변동성이 커지고 있다. 미국 물가가 정점에 달했다는 기대에 따른 긴축 속도 조절 기대감과 중국 도시 봉쇄 해제에 따른 위안화 강세 등에 따른 영향으로 풀이된다. 전문가들은 원·달러 환율이 다시 1200원대 아래로 내려가는 등 달러가 약세 흐름이 당분간 이어질 것으로 내다봤다.

31일 금융시장에 따르면 전날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1256.2원)보다 17.6원 하락한 1238.6원에 마감했다. 환율이 하룻 새 20원대 가까이 하락한 것은 매우 드문 일이다. 가장 최근 급락한 것은 지난 3월 17일 21.4원 하락했던 때로 2개월 여 만에 가장 큰 하락 폭을 보였다.

종가 기준으로 1230원대로 내려선 것도 지난 4월 20일(1236.1원) 이후 27거래일 만이다. 이날 환율은 전 거래일 보다 6.1원 하락한 1250.1원에 출발해 장중 달러 매도 물량이 쏟아지며 낙폭을 키웠다. 이날 장중 저점은 1238.2원, 고점은 1253.0원으로 장중 14.8원이나 움직이는 등 높은 변동폭을 보였다.

원·달러 환율은 최근 들어 높은 변동세를 지속하고 있다. 지난 12일에는 미국 4월 소비자물가지수(CPI)가 시장 전망치(8.1%)를 상회한 8.3%로 나타나면서 인플레이션 우려에 1288.6원까지 치솟으면서 2009년 7월14일(1293.0원) 이후 12년 10개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 이후 다시 하락세를 보이면서 지난 20일 다시 1260원대(1268.1원)로 내려선 후 2거래일 연속 내림세를 이어갔다.

근 20년래 가장 높은 수준까지 올라섰던 달러화 가치도 다시 약세를 보이고 있다. 29일(현지시간) 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스(DXY)는 전날보다 0.16% 하락한 101.698을 기록했다. 달러인덱스는 지난 13일 장중 105.065까지 치솟으며 2002년 12월 12일(고가기준 105.150) 이후 19년 5개월 만에 105를 넘어선 바 있다.

전날 환율이 큰 폭 하락세를 가장 변동성이 큰 외환 시장 시간 보인 데 대해 시장에서는 미국의 4월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 2개월 연속 하락하면서 '인플레이션 피크아웃'(정점)에 대한 기대감이 커졌기 때문으로 분석하고 있다. 27일(현지시간) 미 상무부가 발표한 식료품과 에너지를 제외한 4월 근원 개인소비지출 가격지수 전년 동월 대비 4.9% 상승해 3월 상승률(5.2%)보다 낮아졌다. 코로나19 발생 초기인 지난 2020년 초 이후 처음으로 2개월 연속 둔화를 이어갔다. 이로 인해 시장에서는 미국 물가가 이미 정점을 찍고 하락세로 돌아섰다고 해석했다. 근원 개인소비지출 지표는 미 중앙은행이 통화정책을 운용할 때 소비자물가보다 더 우선 순위를 두고 결정하는 지표다.

시장에서는 아직 까지는 미 연방준비제도(Fed·연준)이 6월과 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 한번에 0.5%포인트 올리는 빅스텝을 단행할 가능성이 높긴 하지만, 물가 상승세가 꺾일 경우 연준의 통화정책 정상화 속도가 조정될 수 있을 것으로 보고 있다. 이로 인해 안전자산 선호 심리도 다시 약화되고 있다.

또 지난 3월부터 두 달 간 봉쇄됐던 중국의 경제 수도 상하이가 다음 달 1일부터 봉쇄 조치를 해제하겠다고 밝히면서 중국 위안화가 강세를 보이고 있는 점도 달러 약세에 영향을 미쳤다. 홍콩 역외 시장에서 달러·위안 환율은 30일(현지시간) 전 거래일 대비 0.54% 하락한 6.662위안대에서 거래됐다. 지난 13일 6.81선에서 거래됐던 것과 비교하면 위안화가 강세를 보이고 있는 것이다.

채권 시장 전문가들은 중국의 봉쇄령 조치가 해제될 경우 환율이 1200원 아래까지도 하락할 수 있지만, 미 연준의 물가 상승 압력이 다시 부각되거나 중국이 봉쇄 조치를 다시 강화할 경우 다시 1250원대로 올라설 수 있는 등 통화정책 방향이 확인되는 9월 FOMC 전까지는 높은 변동성이 이어질 수 있다고 내다봤다. 일각에서는 달러를 파는 방식으로 정부가 외환시장에 개입하거나 투기세력이 포지션을 바꾸고 있다는 분석도 내놓고 있다.

김승혁 NH선물 연구원은 "6~7월 미 연준의 빅스텝 가능성이 높은 상황에서 미 연준이 소비자물가보다 더 중시하는 지표인 근원 개인소비지출 지표가 2개월 연속 둔화된 것으로 나타났다"며 "이에 따라 시자에서는 미 연준이 6, 7월 빅스텝을 단행할 정당성이나 근거가 사라졌다는 평가가 나왔다"고 말했다.

그는 "이에 따라 연준이 태도를 바꾸지 않을까 하는 의구심이 들면서 6, 7월 빅스텝에 베팅하고 롱플레이(달러매수)로 대응했던 상당수가 포지션을 조정해 숏플레이(달러 매도)로 들어 왔다"며 "또 최근 위안화가 움직이면 원화가 같이 움직이는 커플링 경향성을 보이고 있는데 달러대비 중국 위안화 환율이 6.66위안까지 내려오는 등 강세를 보인 점도 영향을 미쳤다"고 말했다.

김 연구원은 "지난 3월 소비자물가지수 발표 이후부터 물가 정점 가능성이 꾸준히 제기돼 온 만큼 당분간 강달러로 다시 전환되기는 어려울 것으로 보인다"며 "단기간에 1250~1270원 구간으로 회복하기에는 어려울 것 같고 달러가 당분간 약세를 이어갈 것으로 보인다"고 내다봤다.

백석현 신한은행 연구원은 "변동성이 높은 에너지와 식료품을 제외한 근원 개인소비지출이 2개월 연속 둔화되면서 미 물가가 정점에 달했다는 기대가 높아지는 등 연준의 기준금리 경로에 대한 기대치가 낮아지면서 달러 매도하려는 움직임이 많았다"며 "미 연준의 6, 7월 통화정책 경로는 이미 나왔지만 이후에도 인플레이션이 안 떨어진다면 9월 FOMC에서 매파적 시그널을 낼 수도 있어 당분간 변동성은 커질 것으로 보인다"고 말했다.

백 연구원은 "중국 도시 봉쇄조치를 해제할 경우 환율이 1200원 아래로도 내려갈 수 있을 것으로 보인다"며 "다만, 중국의 경우 고령자의 백신 접종률이 상대적으로 낮고 백신이 효과가 없는 데다 집단 면역이 형성되지 않았다는 점을 고려하면 아직 최악을 지났다고 단정하기는 아직 어려워 다시 봉쇄령을 강화하는 등 조치가 내려질 경우 환율이 다시 1250원대로 올라설 가능성도 존재한다"고 말했다.

공동락 대신증권 연구원은 "금리상승 등 불안 요인이 커지면서 안전자산인 미 달러화에 대한 수요가 커지면서 달러가 단기간에 급등했는데 물가가 정점을 찍었다는 전망이 나오면서 빠지는 속도가 빠르게 나타난 것으로 보인다"며 "앞으로도 미 인플레이션 우려와 긴축 스탠스는 여전히 이어질 것으로 보이는 불확실성이 여전한 만큼 미국의 물가 정점 여부가 확인되는 오는 9월 FOMC 전까지는 이 같은 높은 변동성이 이어질 것으로 보인다"고 말했다.

공 연구원은 "다만 그동안은 외환시장이 기축 통화 국가인 미국이 주도를 했다면 다른 국가들도 물가 방어를 위한 통화정책 정상화에 속도를 내고 있는 등 미국에 대응하는 정책을 내놓고 있어 달러 강세를 제어해 주는 역할을 하고 있다"며 "중국 역시 봉쇄를 해제하겠다고 하면서 위안화가 강세를 보이고 있어 1200원대 아래로 내려갈 가능성도 있다"고 내다봤다.